重慶銷售公司為了保證節(jié)日期間加油站資金安全，采取三項有效措施加強資金管理工作。
重點抓好外送油貨款及時回籠。重慶銷售在春節(jié)前夕對加油站外送油銷售進行了嚴格管理。鑒于加油站現(xiàn)金收款，不可控因素多，經(jīng)手人員支配可能性大的情況,重慶銷售嚴禁加油站人員獨自一人以現(xiàn)金方式收取外送油貨款，規(guī)定現(xiàn)金交接必須有兩名以上當班的工作人員在場，并且要在工作場所或者加油站電子監(jiān)控攝像區(qū)域內(nèi)才能進行。重慶銷售還推薦和鼓勵攜帶大額現(xiàn)金來加油站購油的客戶，盡量使用銀行卡刷卡或現(xiàn)金進賬單方式先款后貨，以減少現(xiàn)金留滯在加油站的資金風險。
全面加強加油站營業(yè)現(xiàn)金管理。重慶銷售鑒于大部分加油站已實行銀行上門收款服務的實際情況，要求各加油站在節(jié)日期間，每天應在銀行上門收款時將站內(nèi)全部營業(yè)現(xiàn)金交給銀行收款人員。對基層加油站提出的主城區(qū)加油站夜間加油量大，下午進行一次上門收款后，加油站過夜資金量仍然比較大的情況，重慶銷售積極與承擔上門收款的工商銀行進行銜接，對主城區(qū)資金量大的加油站在節(jié)日晚間增加一次上門收款。對邊遠加油站提出的節(jié)日期間銀行上門收款時間比較早的情況，重慶銷售也及時與銀行協(xié)調(diào)，盡量將時間安排合理，使加油站的留滯資金減少，以此來降低加油站的資金安全風險。
嚴格規(guī)范加油站營業(yè)現(xiàn)金交接記錄。重慶銷售加管、財務部門重點加強對營業(yè)現(xiàn)金交接記錄的檢查。對每個前往的加油站，巡查值班人員都認真查看機要站資金交接表中“交款時間”、“交款人”、“收款人”、“監(jiān)交人”等項目，發(fā)現(xiàn)問題，及時與加油站當班人員進行核對。對個別加油站未按照要求及時填寫現(xiàn)金交接表的，重慶銷售責令各單位財務部門負責人負責牽頭督促整改，并及時上報整改情況，以備日后對出現(xiàn)問題的加油站進行復查，做到有效控制。
發(fā)布信息
